證券代碼：000875證券簡稱：吉電股份公告編號：2022-016
關于公司與國家電投集團財務有限公司簽訂
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1.吉林電力股份有限公司（以下簡稱公司）擬與國家電投集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽署《金融服務協議》，根據該協議，財務公司在經營范圍內為公司及公司子公司提供存款、信貸、結算及其他金融服務。
2.公司與財務公司同受國家電力投資集團有限公司（以下簡稱“國家電投集團”）控制，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，公司與財務公司簽署《金融服務協議》構成關聯交易。
3.公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于公司與國家電投集團財務有限公司簽訂的議案》，關聯董事周博瀟先生和何宏偉先生履行了回避表決義務，參與表決的7名非關聯董事一致通過該項議案。該項關聯交易已取得全體獨立董事的事前認可并發(fā)表了獨立意見。
根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次關聯交易尚需提交股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。
4. 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組、不構成借殼，不需要經過有關部門批準。
二、交易對方介紹
（一）基本情況
企業(yè)名稱：國家電投集團財務有限公司
住所：北京市西城區(qū)西直門外大街18號樓金貿大廈3單元19-21層
企業(yè)性質：其他有限責任公司（港澳臺投資、非獨資）
注冊地：北京市西城區(qū)西直門外大街18號樓金貿大廈3單元19-21層
主要辦公場所：北京市西城區(qū)西直門外大街18號樓金貿大廈3單元19-21層
法定代表人：徐立紅
注冊資本：人民幣750,000萬元
企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：9079532
主營業(yè)務：經營集團成員單位的下列人民幣金融業(yè)務及外匯金融業(yè)務；對成員單位辦理財和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業(yè)務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業(yè)務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經批準發(fā)行財務公司債券；承銷成員
單位的企業(yè)債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）
主要股東和實際控制人：
國家電投集團持股比例40.86%，其余59.14%股份由國家電投集團的所屬企業(yè)持有，國家電投集團為財務公司實際控制人。
（二）財務公司經營情況（未經審計）
單位：萬元
年份 營業(yè)收入 凈資產 凈利潤
2021 164,884.53 1,479,876.84 109,013.85
（三）構成何種關聯關系
財務公司持有公司1.24%股權，財務公司實際控制人為國家電投集團，公司與財務公司同受國家電投集團控制，構成關聯關系。
（四）經查，國家電投集團財務有限公司不是失信被執(zhí)行人。
三、關聯交易的定價政策及定價依據
公司與財務公司辦理存貸款業(yè)務時，雙方均遵循平等自愿、優(yōu)勢互補、互利互惠、合作共贏的原則。有國家價格，按照國家價格標準執(zhí)行；無國家價格，則按市場公允價格來確定；如無以上兩種標準，則雙方協議定價。存款利率不低于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率標準；貸款利率在滿足中國人民銀行有關貸款利率相關規(guī)定的基礎上不高于公司在其它國內主要金融機構取得的同類同期同檔次信貸利率及費率最高水平。
四、協議的主要內容
（一）合作雙方
甲方：吉林電力股份有限公司
乙方：國家電投集團財務有限公司
（二）服務內容
乙方在中國銀保監(jiān)會核準的業(yè)務范圍內向甲方依法提供以下金融服務：
存款服務
1、甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協定存款等。
2、乙方為甲方提供存款服務的存款利率在滿足人民銀行相關規(guī)定的基礎上，不低于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率標準。
3、本協議有效期內，甲方在乙方的日最高存款余額原則上不超過人民幣 伍拾 億元。
信貸服務
1、乙方將在國家法律、法規(guī)和政策許可的范圍內，按照中國銀行保險監(jiān)督管理委員會要求、結合自身經營原則和信貸政策，為甲方提供綜合授信及票據貼現等信貸服務，甲方可以使用乙方提供的綜合授信額度辦理貸款、票據承兌、融資租賃以及其他類型的金融服務。
2、乙方向甲方提供的貸款、票據貼現、票據承兌、融資租賃等信貸業(yè)務的信貸利率及費率，在滿足中國人民銀行有關貸款利率相關規(guī)定的基礎上不高于甲方在其它國內主要金融機構取得的同類同期同檔次信貸利率及費率最高水平。
3、本協議有效期內，甲方在乙方的信貸業(yè)務規(guī)模原則上不超過人民幣 玖拾 億元。
4、有關信貸服務的具體事項由雙方另行簽署協議。
結算服務
1、乙方根據甲方指令為甲方提供付款服務和收款服務，以及其他與結算業(yè)務相關的輔助服務。
2、乙方為甲方提供上述結算服務，結算費用按雙方約定的收費標準執(zhí)行財務咨詢服務，收取的費用不高于國內金融機構提供的同類服務費標準。
其他金融服務
1、乙方可在經營范圍內向甲方提供其他金融服務，乙方向甲方提供其他金融服務前，雙方需進行磋商及訂立獨立的協議。
2、乙方向甲方提供的其他金融服務，應遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格或國家規(guī)定的標準收取相關費用。
（三）雙方的承諾
甲方承諾
1、甲方依照本協議在與乙方辦理具體金融服務時，應提交真實、合法、完整的資料和證明；甲方使用乙方業(yè)務系統(tǒng)，應嚴格遵守乙方的規(guī)定及要求，并對獲取的相關資料和密鑰承擔保密及保管責任；若甲方未遵守乙方的規(guī)定及要求而造成損失的，甲方應當承擔相應的賠償責任。
2、甲方同意，在其與乙方履行金融服務協議期間發(fā)生任何重大變化，包括但不限于股權或控制權的變化，須于變化發(fā)生后3日內以書面形式與乙方進行通報和交流。
3、若甲方未遵守乙方的規(guī)定及要求而造成損失的，甲方應當承擔相應的賠償責任。
乙方承諾
1、乙方承諾向甲方提供的金融服務已依法獲得批準，并嚴格執(zhí)行相關金融法規(guī)的規(guī)定。
2、出現下列情況之一，乙方應及時通知甲方：
（1）乙方出現違反《企業(yè)集團財務公司管理辦法》中第31條、第32條、或第33條規(guī)定的情形；
（2）乙方任何一個財務指標不符合《企業(yè)集團財務公司管理辦法》第34條規(guī)定的要求；
（3）乙方發(fā)生擠提存款、到期債務不能支付、大額貸款逾期或擔保墊款、電腦系統(tǒng)嚴重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉及嚴重違紀、刑事案件等重大事項；
（4）乙方發(fā)生可能影響正常經營的重大機構變動、股權交易或者經營風險等事項；
（5）乙方的股東對乙方的負債逾期1年以上未償還；
（6）乙方出現嚴重支付危機；
（7）乙方當年虧損超過注冊資本金的30％或連續(xù)3年虧損超過注冊資本金的10％；
（8）乙方因違法違規(guī)受到中國銀行保險監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門的行政處罰；
（9）乙方被中國銀行保險監(jiān)督管理委員會責令進行整頓；
（10）其他可能對甲方存放資金帶來安全隱患的事項。
五、交易目的和對上市公司的影響
為了滿足公司正常生產經營需要，公司與財務公司簽署《金融服務協議》。財務公司提供相關金融服務和資金管理平臺，可提高公司資金的管理水平及使用效率，拓寬融資渠道。本次交易是按照市場價格，客觀公允，并經雙方協商確定，不存在損害公司及其他股東行為，也不會對本公司持續(xù)經營能力產生重大影響。
六、與該關聯人累計已發(fā)生的各類關聯交易情況
截至2021年12月31日，公司及所管單位在財務公司結算戶上存款余額為 8.09億元，貸款余額為26.03億元，委托貸款29.11億元。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
本次關聯交易已經公司獨立董事事前認可，并發(fā)表了獨立意見，認為：
1.根據《公司法》及《公司章程》的規(guī)定財務咨詢服務，公司董事會在審議該事項時，關聯董事履行了回避義務，非關聯董事一致同意該項議案，本次董事會召開符合法律程序，董事會決議有效。同意將該事項提請公司董事會審議通過后提交股東大會審議批準。
2.公司與國家電投集團財務有限公司簽訂《金融服務協議》，財務公司在經營范圍內為公司及公司子公司提供存款、信貸、結算及其他金融服務，滿足公司正常生產經營需要。
3.財務公司為公司提供相關金融服務和資金管理平臺，可提高公司資金的管理水平及使用效率，拓寬融資渠道，協議條款合理，交易定價公允，符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益的情況。
4.該關聯交易遵守了公平、公開、公正的原則，關聯方按照合同規(guī)定享有其權利、履行其義務，不存在損害上市公司利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
八、保薦機構核查意見
公司保薦機構國信證券發(fā)表意見如下：
上述關聯交易已經公司董事會、監(jiān)事會審議批準，獨立董事發(fā)表了同意意見，尚需提交公司股東大會審議；上述關聯交易符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定的要求。保薦機構對公司本次關聯交易無異議。
九、備查文件
1.第八屆董事會第二十八次會議決議公告
2.第八屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
3.獨立董事對有關事項發(fā)表的事前認可及獨立意見
特此公告。
吉林電力股份有限公司董事會
二○二二年三月二十九日
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